| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 19 125.00 | 1 023.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 124.00 | 51 163.00 | 92 961.00 | 144 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 011.00 | 2 893.00 | 114 118.00 | 117 011.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 106.00 | 2 893.00 | 332 212.00 | 335 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 230.00 | 54 056.00 | 425 173.00 | 479 230.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
DH Report à nouveau | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 676.00 | | | -17 676.00 |
DL TOTAL (I) | 335 136.00 | | | 335 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 173.00 | | | 425 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 670.00 | | 492 670.00 | 492 670.00 |
FG Production vendue services | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 019.00 | | 618 019.00 | 618 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 518.00 | | | 632 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 194.00 | | | 650 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 676.00 | | | -17 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 163.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 963.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 2 893.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 2 893.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | 2 893.00 | 4 873.00 | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 500.00 | -5 500.00 | | -5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
UX Autres créances clients | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 115.00 | 145 156.00 | 15 959.00 | 161 115.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ST Autres comptes | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
YT Sous‐traitance | 350 975.00 | | | 350 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 929.00 | | | 445 929.00 |