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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 499.00 | 80 110.00 | 12 388.00 | 92 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 595.00 | 196 124.00 | 58 471.00 | 254 595.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 145.00 | 288 393.00 | 141 752.00 | 430 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BZ Autres créances | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CF Disponibilités | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 910.00 | 288 393.00 | 288 517.00 | 576 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 517.00 | | | 288 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 335.00 | | 687 335.00 | 687 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 335.00 | | 687 335.00 | 687 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 346.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 187.00 | | | 705 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 899.00 | | | 718 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 249.00 | | 2 896.00 | 427 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 356.00 | | 2 896.00 | 356 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 046.00 | 26 346.00 | | 262 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 046.00 | 26 346.00 | | 262 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 685.00 | 96 813.00 | 22 871.00 | 119 685.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 379.00 | 252 379.00 | | 252 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
ST Autres comptes | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 490.00 | | | 167 490.00 |