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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 431.00 | 84 442.00 | 8 988.00 | 93 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 442.00 | 215 464.00 | 39 977.00 | 255 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 624.00 | 312 065.00 | 119 558.00 | 431 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BZ Autres créances | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 131.00 | | 159 131.00 | 159 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 755.00 | 312 065.00 | 278 690.00 | 590 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 179.00 | | | 249 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 765.00 | | 530 765.00 | 530 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 765.00 | | 530 765.00 | 530 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 908.00 | | | 545 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 535.00 | | | 552 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 145.00 | | 1 778.00 | 430 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 431 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 252.00 | | 1 778.00 | 359 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 393.00 | 23 672.00 | | 288 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 393.00 | 23 672.00 | | 288 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VP Divers | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 017.00 | 131 446.00 | 22 571.00 | 154 017.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
ST Autres comptes | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
YT Sous‐traitance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 498.00 | | | 140 498.00 |