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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 122.00 | 355 274.00 | 61 849.00 | 417 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 893.00 | 82 041.00 | 50 852.00 | 132 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 601.00 | 453 150.00 | 113 451.00 | 566 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BT Marchandises | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 019.00 | 2 311.00 | 60 708.00 | 63 019.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 483.00 | 2 311.00 | 342 172.00 | 344 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 083.00 | 455 461.00 | 455 623.00 | 911 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 067.00 | 120 469.00 | | 144 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | 23 598.00 | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 163 492.00 | 152 452.00 | | 163 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 362.00 | 42 333.00 | | 94 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 168.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 26 578.00 | | 38 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 51 715.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 111 155.00 | 166 553.00 | | 111 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 131.00 | 287 347.00 | | 292 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 623.00 | 439 799.00 | | 455 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 957.00 | 265 918.00 | | 254 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 98.00 | | 1 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 213.00 | 40 428.00 | 38 491.00 | 451 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 213.00 | 40 428.00 | 38 491.00 | 451 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 131.00 | 254 958.00 | 37 174.00 | 292 131.00 |