| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 6 797.00 | 7 650.00 | 14 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 307.00 | 386 702.00 | 52 605.00 | 439 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 195.00 | 116 149.00 | 99 047.00 | 215 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 700.00 | 509 647.00 | 162 052.00 | 671 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BT Marchandises | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 328.00 | | 568 328.00 | 568 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 028.00 | 509 647.00 | 730 380.00 | 1 240 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 762.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 86 950.00 | 62 730.00 | | 86 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 546.00 | 25 720.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 219 758.00 | 189 212.00 | | 219 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 067.00 | 98 363.00 | | 317 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 492.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 65 391.00 | | 97 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 008.00 | 74 564.00 | | 96 008.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 56 193.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 622.00 | 295 004.00 | | 510 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 380.00 | 484 216.00 | | 730 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 061.00 | 258 457.00 | | 306 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 4 281.00 | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 397.00 | 50 940.00 | 34 689.00 | 493 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 817.00 | 3 905.00 | 13 926.00 | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 579.00 | 47 035.00 | 20 763.00 | 476 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 067.00 | 112 506.00 | 204 561.00 | 317 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 869.00 | 211 119.00 | 2 750.00 | 213 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 622.00 | 306 061.00 | 204 561.00 | 510 622.00 |