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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 643.00 | 54 452.00 | 3 191.00 | 57 643.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 534.00 | 62 569.00 | 85 964.00 | 148 534.00 |
060 Stock marchandises | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
072 Créances – Autres | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
084 Disponibilités | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 910.00 | | 170 910.00 | 170 910.00 |
110 Total général Actif | 319 444.00 | 62 569.00 | 256 874.00 | 319 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 392.00 | 374 925.00 | | 338 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 873.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 523.00 | 295.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 915.00 | 379 093.00 | | 340 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 182.00 | 202 146.00 | | 168 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 264.00 | 2 176.00 | | 9 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 202.00 | 1 999.00 | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 75 301.00 | 70 253.00 | | 75 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | 10 416.00 | | 7 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 570.00 | 53 042.00 | | 69 570.00 |
252 Charges sociales | 24 313.00 | 27 104.00 | | 24 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 3 127.00 | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 2 707.00 | 1 917.00 | | 2 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 661.00 | 372 181.00 | | 361 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 746.00 | 6 912.00 | | -20 746.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 420.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 346.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 287.00 | 558.00 | | 2 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 506.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 560.00 | 6 202.00 | | -21 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |