| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 363.00 | 32 146.00 | 1 217.00 | 33 363.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 254.00 | 40 263.00 | 83 991.00 | 124 254.00 |
060 Stock marchandises | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
084 Disponibilités | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 103.00 | | 205 103.00 | 205 103.00 |
110 Total général Actif | 329 357.00 | 40 263.00 | 289 094.00 | 329 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 956.00 | | | 18 956.00 |