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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AP Constructions | 120 657.00 | 41 851.00 | 78 807.00 | 120 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 669.00 | 7 733.00 | 14 936.00 | 22 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 911.00 | 14 429.00 | 5 483.00 | 19 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 673.00 | 78 075.00 | 113 597.00 | 191 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
BZ Autres créances | 549 762.00 | | 549 762.00 | 549 762.00 |
CF Disponibilités | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 608.00 | | 760 608.00 | 760 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 280.00 | 78 075.00 | 874 205.00 | 952 280.00 |
CU Autres participations | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 601 567.00 | 567 352.00 | | 601 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 377.00 | 34 216.00 | | 40 377.00 |
DL TOTAL (I) | 650 329.00 | 609 952.00 | | 650 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 656.00 | 66 829.00 | | 46 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 451.00 | 33 375.00 | | 20 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 6 284.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 714.00 | 27 746.00 | | 120 714.00 |
EA Autres dettes | 30 217.00 | 15 786.00 | | 30 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 876.00 | 150 020.00 | | 223 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 205.00 | 759 972.00 | | 874 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 431.00 | | 410 431.00 | 410 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 431.00 | | 410 431.00 | 410 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 725.00 | 320 501.00 | | 422 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 349.00 | 286 285.00 | | 382 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 377.00 | 34 216.00 | | 40 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 749.00 | 700 021.00 | 4 729.00 | 704 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 876.00 | 197 979.00 | 25 897.00 | 223 876.00 |