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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 914.00 | 45 401.00 | 23 513.00 | 68 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 26 877.00 | 5 667.00 | 32 544.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 808.00 | 72 278.00 | 33 529.00 | 105 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
BZ Autres créances | 480 862.00 | | 480 862.00 | 480 862.00 |
CF Disponibilités | 883 612.00 | | 883 612.00 | 883 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 009.00 | | 1 453 009.00 | 1 453 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 817.00 | 72 278.00 | 1 486 539.00 | 1 558 817.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 584.00 | | | 1 000 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 613.00 | | | 1 344 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 539.00 | | | 1 486 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 514.00 | 10 404.00 | 14 640.00 | 76 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 197.00 | 10 404.00 | 7 323.00 | 69 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 397.00 | 569 397.00 | | 569 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 647.00 | 569 397.00 | 4 250.00 | 573 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |