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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 442.00 | 137 970.00 | 64 473.00 | 202 442.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 506.00 | 137 970.00 | 67 536.00 | 205 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
110 Total général Actif | 262 622.00 | 137 970.00 | 124 653.00 | 262 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 967.00 | 270 609.00 | | 228 967.00 |
222 Production stockée | -4 750.00 | -18 250.00 | | -4 750.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 67.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 387.00 | 252 426.00 | | 224 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 946.00 | 69 329.00 | | 64 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 352.00 | 1 159.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 46 119.00 | 44 976.00 | | 46 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 2 304.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 863.00 | 74 272.00 | | 71 863.00 |
252 Charges sociales | 34 039.00 | 38 815.00 | | 34 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | 12 480.00 | | 11 858.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 1.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 650.00 | 243 337.00 | | 231 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 263.00 | 9 089.00 | | -7 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | 2 417.00 | | 2 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | 6 671.00 | | 8 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 949.00 | | | 203 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |