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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 046.00 | 148 125.00 | 55 921.00 | 204 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 109.00 | 148 125.00 | 58 985.00 | 207 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
084 Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
110 Total général Actif | 278 332.00 | 148 125.00 | 130 207.00 | 278 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 055.00 | 228 967.00 | | 255 055.00 |
222 Production stockée | 17 200.00 | -4 750.00 | | 17 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 171.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 260.00 | 224 387.00 | | 272 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 560.00 | 64 946.00 | | 85 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | 352.00 | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 48 736.00 | 46 119.00 | | 48 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 995.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 003.00 | 71 863.00 | | 81 003.00 |
252 Charges sociales | 38 321.00 | 34 039.00 | | 38 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 736.00 | 11 858.00 | | 10 736.00 |
262 Autres charges | | 478.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 861.00 | 231 650.00 | | 264 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | -7 263.00 | | 7 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 798.00 | 2 185.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -224.00 | 688.00 | | -224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 149.00 | 8 364.00 | | 5 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |