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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 32 076.00 | 974.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 492.00 | 32 076.00 | 96 416.00 | 128 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 117.00 | 5 842.00 | 1 075 275.00 | 1 081 117.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CF Disponibilités | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 475.00 | 5 842.00 | 1 213 633.00 | 1 219 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 967.00 | 37 918.00 | 1 310 049.00 | 1 347 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 170 664.00 | | | 170 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 174.00 | | | 778 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
EA Autres dettes | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 386.00 | | | 1 139 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 049.00 | | | 1 310 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 386.00 | | | 1 139 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 899.00 | | 2 211 899.00 | 2 211 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 899.00 | | 2 211 899.00 | 2 211 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 229.00 | | | 2 223 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 024.00 | | | 2 218 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 482.00 | | 11.00 | 128 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 11.00 | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 533.00 | 543.00 | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 543.00 | | 31 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 174.00 | 778 174.00 | | 778 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 417.00 | | | 1 074 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 171.00 | 1 105 189.00 | 10 981.00 | 1 116 171.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 386.00 | 1 139 386.00 | | 1 139 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567 615.00 | | | 1 567 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
ZE Dividendes | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 486.00 | | | 1 730 486.00 |