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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 190.00 | 18 834.00 | 28 356.00 | 47 190.00 |
AH Fonds commercial | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 982.00 | 24 748.00 | 125 235.00 | 149 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 577.00 | | 3 106 577.00 | 3 106 577.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 484 212.00 | | 484 212.00 | 484 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 757.00 | | 3 621 757.00 | 3 621 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 739.00 | 24 748.00 | 3 746 992.00 | 3 771 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
DL TOTAL (I) | 356 811.00 | | | 356 811.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 008.00 | | | 2 866 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 692.00 | | | 431 692.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 781.00 | | | 3 381 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 992.00 | | | 3 746 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 753 121.00 | | 8 753 121.00 | 8 753 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 121.00 | | 8 753 121.00 | 8 753 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 762 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 161.00 | | | -20 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 679.00 | | | 8 781 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 327.00 | | | 8 590 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 184.00 | | 29 798.00 | 120 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 621.00 | | 29 730.00 | 108 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | 68.00 | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 13 491.00 | | 11 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 13 491.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 008.00 | 2 866 008.00 | | 2 866 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 577.00 | 3 106 577.00 | | 3 106 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 097.00 | 241 097.00 | | 241 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 262.00 | 3 137 545.00 | 5 717.00 | 3 143 262.00 |
VW T.V.A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 781.00 | 3 381 781.00 | | 3 381 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 285 189.00 | | | 285 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
YT Sous‐traitance | 7 308 959.00 | | | 7 308 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 956.00 | | | 279 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
ZE Dividendes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 649 123.00 | | | 7 649 123.00 |