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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 183.00 | 19 054.00 | 17 128.00 | 36 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 456.00 | 25 327.00 | 17 128.00 | 42 456.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 538.00 | | 319 538.00 | 319 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 994.00 | 25 327.00 | 336 666.00 | 361 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 37 582.00 | 41 114.00 | | 37 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 826.00 | 16 467.00 | | 48 826.00 |
DL TOTAL (I) | 115 558.00 | 86 732.00 | | 115 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 502.00 | 133 153.00 | | 155 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 5 272.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 183.00 | 38 241.00 | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 108.00 | 176 666.00 | | 221 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 666.00 | 263 398.00 | | 336 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 854.00 | |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 2 474.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 254.00 | 178 686.00 | | 241 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 428.00 | 162 219.00 | | 192 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 826.00 | 16 467.00 | | 48 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 540.00 | 2 788.00 | | 22 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 2 788.00 | | 19 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 174.00 | 64 174.00 | 2.00 | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |