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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 5 969.00 | 13 592.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 834.00 | 12 241.00 | 13 592.00 | 25 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 581.00 | | 312 581.00 | 312 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 416.00 | 12 241.00 | 326 174.00 | 338 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 36 408.00 | 37 582.00 | | 36 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 784.00 | 48 826.00 | | 21 784.00 |
DL TOTAL (I) | 87 343.00 | 115 558.00 | | 87 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 419.00 | 155 502.00 | | 185 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 7 422.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 58 183.00 | | 49 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 831.00 | 221 108.00 | | 238 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 174.00 | 336 666.00 | | 326 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 12 709.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 526.00 | 241 254.00 | | 200 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 741.00 | 192 428.00 | | 178 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 784.00 | 48 826.00 | | 21 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 3 536.00 | 16 622.00 | 25 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 3 536.00 | 16 622.00 | 22 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |