| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 23 666.00 | 18 837.00 | 42 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 629.00 | 31 393.00 | 60 237.00 | 91 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 962.00 | -5 962.00 | |
BT Marchandises | 213 697.00 | | 213 697.00 | 213 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 790.00 | | 243 790.00 | 243 790.00 |
BZ Autres créances | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 214 596.00 | | 214 596.00 | 214 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 773.00 | 5 962.00 | 1 028 811.00 | 1 034 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 402.00 | 37 355.00 | 1 089 048.00 | 1 126 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 698 374.00 | 667 212.00 | | 698 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 366.00 | 51 162.00 | | 79 366.00 |
DL TOTAL (I) | 793 000.00 | 733 634.00 | | 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 862.00 | 167 605.00 | | 127 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 8 017.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 59 757.00 | | 76 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 763.00 | 104 813.00 | | 83 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 048.00 | 340 192.00 | | 296 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 048.00 | 1 073 826.00 | | 1 089 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 937.00 | 340 192.00 | | 291 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 605.00 | 167 605.00 | | 111 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 875.00 | 98 096.00 | 482 971.00 | 384 875.00 |
FD Production vendue biens | 571 874.00 | 154 295.00 | 726 169.00 | 571 874.00 |
FG Production vendue services | 45 419.00 | 7 487.00 | 52 906.00 | 45 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 168.00 | 259 878.00 | 1 262 046.00 | 1 002 168.00 |
FM Production stockée | | | 8 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 872.00 | 45 319.00 | | 72 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 98.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 4 869.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 626.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | 8 967.00 | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 199.00 | 1 587 176.00 | | 1 350 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 833.00 | 1 536 014.00 | | 1 270 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 366.00 | 51 162.00 | | 79 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 896.00 | | 24 733.00 | 66 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296.00 | | 24 733.00 | 25 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 980.00 | 7 413.00 | | 23 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 7 413.00 | | 23 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | | 2 255.00 | 8 217.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | 5 114.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | 5 114.00 | 11 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 257.00 | 12 146.00 | 4 111.00 | 16 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 162.00 | 369 162.00 | | 369 162.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 048.00 | 291 937.00 | 4 111.00 | 296 048.00 |