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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 32 353.00 | 10 150.00 | 42 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 629.00 | 40 079.00 | 51 550.00 | 91 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 957.00 | 42 914.00 | 20 043.00 | 62 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
BT Marchandises | 144 670.00 | 64 497.00 | 80 174.00 | 144 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 299.00 | 8 787.00 | 162 512.00 | 171 299.00 |
BZ Autres créances | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 214.00 | 128 073.00 | 433 141.00 | 561 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 844.00 | 168 152.00 | 484 692.00 | 652 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 757 740.00 | 698 374.00 | | 757 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 956.00 | 79 366.00 | | -428 956.00 |
DL TOTAL (I) | 344 044.00 | 793 000.00 | | 344 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | 127 862.00 | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 096.00 | 8 067.00 | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 76 357.00 | | 59 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | 83 763.00 | | 66 072.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 648.00 | 296 048.00 | | 140 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 692.00 | 1 089 048.00 | | 484 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 648.00 | 291 937.00 | | 140 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 111 605.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 8 687.00 | | 31 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 8 687.00 | | 31 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 962.00 | 113 324.00 | | 5 962.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 122 111.00 | | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 122 111.00 | | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 299.00 | | | 171 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 746.00 | 321 746.00 | | 321 746.00 |
VW T.V.A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |