| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295.00 | 3 165 631.00 | 4 322 663.00 | 7 488 295.00 |
AH Fonds commercial | 26 441 651.00 | 5 116 816.00 | 21 324 836.00 | 26 441 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728.00 | 68 729.00 | 1 690 999.00 | 1 759 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176.00 | 49 255 647.00 | 52 506 529.00 | 101 762 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078 538.00 | 1 851 823.00 | 1 226 716.00 | 3 078 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 264 093.00 | | 3 264 093.00 | 3 264 093.00 |
BF Prêts | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 624.00 | | 244 624.00 | 244 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 112 651.00 | 64 356 865.00 | 88 755 785.00 | 153 112 651.00 |
BT Marchandises | 5 131 798.00 | 152 878.00 | 4 978 920.00 | 5 131 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902 926.00 | 1 176 653.00 | 18 726 273.00 | 19 902 926.00 |
BZ Autres créances | 3 894 707.00 | | 3 894 707.00 | 3 894 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 631.00 | 18 017.00 | 289 614.00 | 307 631.00 |
CF Disponibilités | 8 004 050.00 | | 8 004 050.00 | 8 004 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 453 214.00 | 1 347 548.00 | 36 105 666.00 | 37 453 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865.00 | 65 704 413.00 | 124 861 452.00 | 190 565 865.00 |
CU Autres participations | 1 487 202.00 | | 1 487 202.00 | 1 487 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513.00 | 4 898 220.00 | 2 639 293.00 | 7 537 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 416 940.00 | | | 12 416 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677.00 | | | 31 284 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 955.00 | | | 502 955.00 |
DG Autres réserves | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
DH Report à nouveau | -7 556 329.00 | | | -7 556 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765.00 | | | 3 692 765.00 |
DK Provisions réglementées | 688 594.00 | | | 688 594.00 |
DL TOTAL (I) | 41 145 240.00 | | | 41 145 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 374.00 | | | 1 078 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 374.00 | | | 1 078 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031.00 | | | 55 636 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898.00 | | | 622 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230.00 | | | 11 205 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801 527.00 | | | 6 801 527.00 |
EA Autres dettes | 1 031 008.00 | | | 1 031 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144.00 | | | 7 341 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 637 838.00 | | | 82 637 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452.00 | | | 124 861 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838.00 | | | 82 637 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
FG Production vendue services | 48 346 702.00 | | 48 346 702.00 | 48 346 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 590 797.00 | | 48 590 797.00 | 48 590 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 912 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 446 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 197 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 670 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 208 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 667.00 | |
GE Autres charges | | | 98 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 112 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408.00 | | | 3 906 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961.00 | | | 1 416 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675.00 | | | 5 364 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455.00 | | | 441 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289.00 | | | 792 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 572 386.00 | | | 4 572 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165.00 | | | 67 917 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400.00 | | | 64 224 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 765.00 | | | 3 692 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 280 724.00 | | 21 809 488.00 | 140 280 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 251 865.00 | | 1 285 648.00 | 6 251 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 236.00 | 1 780 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 656 885.00 | 4 320 677.00 | 153 112 651.00 | 4 656 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 537 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 821.00 | 125 092.00 | 35 689 674.00 | 3 102 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 064.00 | 4 133 349.00 | 108 104 807.00 | 1 554 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 645 002.00 | | 6 272 584.00 | 32 645 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 541 484.00 | | 14 250 736.00 | 99 541 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 372.00 | | 521.00 | 1 842 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 554 064.00 | | | 1 554 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311.00 | 11 558 256.00 | 4 069 702.00 | 56 868 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690.00 | 1 471 530.00 | | 3 426 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942.00 | 1 037 504.00 | 115 270.00 | 7 428 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680.00 | 9 049 222.00 | 3 954 432.00 | 46 012 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592 839.00 | | 904 246.00 | 1 592 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621.00 | 395 592.00 | 590 839.00 | 1 273 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 490.00 | 51 388.00 | | 101 490.00 |
6T Sur comptes clients | 912 058.00 | 606 826.00 | 342 231.00 | 912 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 617.00 | 2 400.00 | | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165.00 | 660 614.00 | 342 231.00 | 1 029 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895 625.00 | 1 056 206.00 | 1 837 316.00 | 3 895 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 881.00 | 673 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 925.00 | 1 164 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031.00 | 55 636 031.00 | | 55 636 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230.00 | 11 205 230.00 | | 11 205 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840 559.00 | 1 840 559.00 | | 1 840 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236.00 | 1 960 236.00 | | 1 960 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906.00 | 1 653 906.00 | | 1 653 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 341 144.00 | 7 341 144.00 | | 7 341 144.00 |
UP Prêts | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
UX Autres créances clients | 19 902 926.00 | | | 19 902 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 970 684.00 | | | 1 970 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VP Divers | 563 004.00 | | | 563 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043.00 | | | 1 263 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 102.00 | | | 212 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190.00 | 24 009 735.00 | 293 455.00 | 24 303 190.00 |
VW T.V.A. | 2 774 761.00 | 2 774 761.00 | | 2 774 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838.00 | 82 637 838.00 | | 82 637 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599 110.00 | | | 599 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589 283.00 | | | 589 283.00 |
ST Autres comptes | 4 981 792.00 | | | 4 981 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 725 328.00 | | | 2 725 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 441.00 | | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 8 781 555.00 | | | 8 781 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 592 541.00 | | | 4 592 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 610 709.00 | | | 610 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209 819.00 | | | 1 209 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 837 662.00 | | | 11 837 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 653 787.00 | | | 8 653 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 670 499.00 | | | 21 670 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |