| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512 840.00 | 16 510 815.00 | 5 002 024.00 | 21 512 840.00 |
AH Fonds commercial | 26 677 410.00 | 5 116 815.00 | 21 560 594.00 | 26 677 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 824 941.00 | 3 728.00 | 2 821 212.00 | 2 824 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 749 968.00 | 100 999 961.00 | 86 750 006.00 | 187 749 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 864 979.00 | 4 178 967.00 | 686 011.00 | 4 864 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 315 631.00 | | 3 315 631.00 | 3 315 631.00 |
BF Prêts | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 315.00 | | 517 315.00 | 517 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 132 272.00 | 138 586 408.00 | 128 545 864.00 | 267 132 272.00 |
BT Marchandises | 9 208 769.00 | 275 546.00 | 8 933 223.00 | 9 208 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 422 564.00 | 769 982.00 | 18 652 582.00 | 19 422 564.00 |
BZ Autres créances | 6 102 159.00 | | 6 102 159.00 | 6 102 159.00 |
CF Disponibilités | 5 894 133.00 | | 5 894 133.00 | 5 894 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 241.00 | | 216 241.00 | 216 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 843 866.00 | 1 045 528.00 | 39 798 338.00 | 40 843 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 976 142.00 | 139 631 936.00 | 168 344 205.00 | 307 976 142.00 |
CU Autres participations | 7 622 306.00 | 720 202.00 | 6 902 104.00 | 7 622 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 998 049.00 | 11 055 916.00 | 942 132.00 | 11 998 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 207 425.00 | 13 207 425.00 | | 13 207 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969 887.00 | 36 994 087.00 | | 38 969 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 954.00 | 502 955.00 | | 502 954.00 |
DG Autres réserves | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
DH Report à nouveau | -25 033 063.00 | -22 142 786.00 | | -25 033 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | -2 890 278.00 | | 11 664.00 |
DK Provisions réglementées | 88 530.00 | 57 460.00 | | 88 530.00 |
DL TOTAL (I) | 27 863 037.00 | 25 844 501.00 | | 27 863 037.00 |
DP Provisions pour risques | 898 738.00 | 912 828.00 | | 898 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 638.00 | 31 503.00 | | 32 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 376.00 | 944 331.00 | | 931 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 753 175.00 | 92 838 895.00 | | 102 753 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569 175.00 | 8 438 073.00 | | 13 569 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668 874.00 | 7 358 129.00 | | 10 668 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 588 817.00 | 1 265 929.00 | | 588 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 849 004.00 | 8 310 605.00 | | 8 849 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 549 792.00 | 121 211 630.00 | | 139 549 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 344 205.00 | 148 000 462.00 | | 168 344 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
FG Production vendue services | 66 708 205.00 | | 66 708 205.00 | 66 708 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 895 318.00 | | 66 895 318.00 | 66 895 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 460 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 922 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 312 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 508 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 098 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 736 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 540.00 | |
GE Autres charges | | | 196 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 089 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 1 986.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 826.00 | 150 511.00 | | 74 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 871.00 | 152 498.00 | | 202 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 607.00 | 40 263.00 | | 32 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 242.00 | 538 071.00 | | 135 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 070.00 | 49 415.00 | | 31 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 920.00 | 627 750.00 | | 198 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | -475 252.00 | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 299 192.00 | 75 678 198.00 | | 96 299 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 287 528.00 | 78 568 476.00 | | 96 287 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | -2 890 277.00 | | 11 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 718 949.00 | | 43 563 922.00 | 224 718 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 932 881.00 | | 5 065 168.00 | 6 932 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 8 188 452.00 | 410 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 000.00 | 740 599.00 | 267 132 272.00 | 410 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 998 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | 630.00 | 51 015 191.00 | 73 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -73 054.00 | 739 969.00 | 195 930 579.00 | -73 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 085 939.00 | | 4 002 936.00 | 47 085 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 871 799.00 | | 30 725 694.00 | 165 871 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828 330.00 | | 3 770 122.00 | 4 828 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 529 868.00 | 25 950 168.00 | 613 831.00 | 112 529 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 932 881.00 | 4 123 035.00 | | 6 932 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 063 924.00 | 3 567 436.00 | | 18 063 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 533 063.00 | 18 259 696.00 | 613 831.00 | 87 533 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 459.00 | 31 070.00 | | 57 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 331.00 | 484 990.00 | 497 945.00 | 944 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 851.00 | 132 881.00 | 383 185.00 | 525 851.00 |
6T Sur comptes clients | 774 186.00 | 398 891.00 | 403 095.00 | 774 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020 239.00 | 531 772.00 | 786 281.00 | 2 020 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022 029.00 | 1 047 833.00 | 1 284 226.00 | 3 022 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 071.00 | 1 158 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 070.00 | 125 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 363 311.00 | 21 217.00 | | 73 363 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569 175.00 | 13 569 175.00 | | 13 569 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144 942.00 | 3 144 942.00 | | 3 144 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 300.00 | 2 136 300.00 | | 2 136 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 562.00 | 688 562.00 | | 688 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 849 004.00 | 8 849 004.00 | | 8 849 004.00 |
UP Prêts | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 315.00 | | 517 315.00 | 517 315.00 |
UX Autres créances clients | 19 422 564.00 | 19 422 564.00 | | 19 422 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VB T. V. A. | 4 589 856.00 | 4 589 856.00 | | 4 589 856.00 |
VC Groupe et associés | 585 966.00 | 585 966.00 | | 585 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 389 863.00 | 29 389 863.00 | | 29 389 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VP Divers | 564 474.00 | 564 474.00 | | 564 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 204.00 | 322 204.00 | | 322 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 241.00 | 216 241.00 | | 216 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 307 112.00 | 25 740 965.00 | 566 146.00 | 26 307 112.00 |
VW T.V.A. | 5 065 427.00 | 5 065 427.00 | | 5 065 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 549 792.00 | 66 207 698.00 | | 139 549 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | 455.00 | | 476.00 |