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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
BZ Autres créances | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 463.00 | | | 226 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
VI Groupe et associés | 45 796.00 | 25 796.00 | 20 000.00 | 45 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 712.00 | 43 926.00 | 170 786.00 | 214 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 896.00 | 28 896.00 | 20 000.00 | 48 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |