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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 123.00 | -3 862.00 | | -11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 166 445.00 | 177 567.00 | | 166 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 45 796.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 3 025.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 624.00 | 48 896.00 | | 22 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 068.00 | 226 463.00 | | 189 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 385.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 385.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 248.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 416.00 | 1 987.00 | | -6 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707.00 | 5 849.00 | | 4 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 123.00 | -3 862.00 | | -11 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 873.00 | 40 000.00 | 134 873.00 | 174 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |