| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 625 789.00 | | 625 789.00 | 625 789.00 |
CF Disponibilités | 279 020.00 | | 279 020.00 | 279 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 809.00 | | 904 809.00 | 904 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 854.00 | | 907 854.00 | 907 854.00 |
CU Autres participations | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 779 915.00 | 652 362.00 | | 779 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 817.00 | 127 553.00 | | 56 817.00 |
DL TOTAL (I) | 845 532.00 | 788 715.00 | | 845 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 112.00 | 55 112.00 | | 43 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 833.00 | 7 744.00 | | 13 833.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 2 000.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 322.00 | 64 856.00 | | 62 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 854.00 | 853 571.00 | | 907 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 322.00 | 64 856.00 | | 62 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 197.00 | 21 364.00 | | 35 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 964.00 | 152 417.00 | | 99 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 147.00 | 24 864.00 | | 43 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 817.00 | 127 553.00 | | 56 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 789.00 | 625 789.00 | | 625 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |