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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 803 823.00 | | 803 823.00 | 803 823.00 |
CF Disponibilités | 353 507.00 | | 353 507.00 | 353 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 330.00 | | 1 157 330.00 | 1 157 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 375.00 | | 1 161 375.00 | 1 161 375.00 |
CU Autres participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 510.00 | 981 520.00 | | 1 066 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | 84 990.00 | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 086.00 | 1 075 310.00 | | 1 091 086.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 289.00 | 53 112.00 | | 70 289.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 375.00 | 1 128 423.00 | | 1 161 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 290.00 | 53 112.00 | | 70 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | 10 237.00 | | 27 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 644.00 | 102 658.00 | | 50 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 869.00 | 17 668.00 | | 34 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 775.00 | 84 990.00 | | 15 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 823.00 | 803 823.00 | | 803 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 823.00 | 803 823.00 | | 803 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |