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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 218.00 | 115 878.00 | 118 340.00 | 234 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 218.00 | 115 878.00 | 129 340.00 | 245 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
084 Disponibilités | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
110 Total général Actif | 367 764.00 | 115 878.00 | 251 886.00 | 367 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 781.00 | | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 224.00 | | | 413 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
252 Charges sociales | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 270.00 | | | 404 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |