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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 534.00 | 199 828.00 | 228 706.00 | 428 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 534.00 | 199 828.00 | 239 706.00 | 439 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
072 Créances – Autres | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
110 Total général Actif | 663 477.00 | 199 828.00 | 463 649.00 | 663 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 131.00 | 513 635.00 | | 600 131.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 21 000.00 | | -5 000.00 |
224 Production immobilisée | | 55 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | 4 667.00 | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14 671.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 300.00 | 608 973.00 | | 597 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 728.00 | 283 666.00 | | 223 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | -8 800.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 131 353.00 | 114 694.00 | | 131 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 5 150.00 | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 052.00 | 171 853.00 | | 166 052.00 |
252 Charges sociales | 36 696.00 | 21 133.00 | | 36 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 628.00 | 29 546.00 | | 36 628.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 388.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 168.00 | 617 630.00 | | 600 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 868.00 | -8 657.00 | | -2 868.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 112.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
294 Charges financières | 4 249.00 | 1 992.00 | | 4 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715.00 | -10 537.00 | | 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 747.00 | | | 368 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |