| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 242.00 | | 435 242.00 | 435 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 992.00 | 69 559.00 | 5 433.00 | 74 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 680.00 | 154 723.00 | 53 957.00 | 208 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 672.00 | 224 283.00 | 495 390.00 | 719 672.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 217 854.00 | | 217 854.00 | 217 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 892.00 | | 243 892.00 | 243 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 564.00 | 224 283.00 | 739 282.00 | 963 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 350.00 | 300 109.00 | | 339 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 829.00 | 89 241.00 | | 106 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 230.00 | 827.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 562 410.00 | 500 177.00 | | 562 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 9 676.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 5 705.00 | | 17 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 49 892.00 | | 52 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 872.00 | 65 272.00 | | 176 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 282.00 | 565 449.00 | | 739 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 764.00 | | 649 764.00 | 649 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 764.00 | | 649 764.00 | 649 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | 26 282.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 26 282.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 852.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 24 430.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 19 530.00 | | 38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 308.00 | 654 526.00 | | 652 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 478.00 | 565 285.00 | | 545 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 829.00 | 89 241.00 | | 106 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 242.00 | | 21 991.00 | 435 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 214.00 | | 21 458.00 | 262 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 533.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 179.00 | 16 104.00 | | 208 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 179.00 | 16 104.00 | | 208 179.00 |