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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 242.00 | | 435 242.00 | 435 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 032.00 | 82 856.00 | 11 176.00 | 94 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 678.00 | 202 418.00 | 41 260.00 | 243 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 200.00 | 285 274.00 | 487 926.00 | 773 200.00 |
BT Marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BZ Autres créances | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
CF Disponibilités | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 077.00 | | 279 077.00 | 279 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 277.00 | 285 274.00 | 767 003.00 | 1 052 277.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 958.00 | 339 953.00 | | 340 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 161.00 | 76 005.00 | | 77 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 137.00 | 6 843.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 533 256.00 | 532 801.00 | | 533 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | 47 179.00 | | 33 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 666.00 | 56 963.00 | | 72 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 11 066.00 | | 52 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 134.00 | 64 433.00 | | 75 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 746.00 | 179 641.00 | | 233 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 003.00 | 712 441.00 | | 767 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 123.00 | | 605 123.00 | 605 123.00 |
FG Production vendue services | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 564.00 | | 607 564.00 | 607 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GE Autres charges | | | 25 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 229.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 303.00 | 812.00 | | 24 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 493.00 | 1 523.00 | | 40 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 493.00 | 1 523.00 | | 40 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 128.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 600.00 | 480.00 | | 38 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 739.00 | 608.00 | | 38 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | 915.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | 22 509.00 | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 584.00 | 565 976.00 | | 649 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 423.00 | 489 971.00 | | 572 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 161.00 | 76 005.00 | | 77 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 380.00 | 13 777.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 392.00 | | 42 408.00 | 769 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 773 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 337 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 242.00 | | | 435 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 905.00 | | 42 405.00 | 333 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 3.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 893.00 | 21 381.00 | | 263 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 893.00 | 21 381.00 | | 263 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VC Groupe et associés | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 423.00 | 180 412.00 | 11.00 | 180 423.00 |