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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 157.00 | 2 023.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 541.00 | 2 157.00 | 120 384.00 | 122 541.00 |
BZ Autres créances | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 194.00 | | 167 194.00 | 167 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 736.00 | 2 157.00 | 287 579.00 | 289 736.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DH Report à nouveau | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 579.00 | | | 287 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 808.00 | | 303 808.00 | 303 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 808.00 | | 303 808.00 | 303 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 808.00 | | | 303 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 050.00 | | 2 491.00 | 120 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | | 2 491.00 | 1 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 609.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 609.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330.00 | 2 768.00 | 2 561.00 | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 509.00 | 153 947.00 | 2 561.00 | 156 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YT Sous‐traitance | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 236.00 | | | 88 236.00 |