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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 3 818.00 | 362.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 541.00 | 3 818.00 | 118 723.00 | 122 541.00 |
BZ Autres créances | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
CF Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 103.00 | | 322 103.00 | 322 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 645.00 | 3 818.00 | 440 827.00 | 444 645.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
DH Report à nouveau | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 961.00 | | | 283 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 827.00 | | | 440 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 325.00 | | 326 325.00 | 326 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 325.00 | | 326 325.00 | 326 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | -944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 325.00 | | | 326 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 994.00 | | | 311 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987.00 | 830.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 830.00 | | 2 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 283 961.00 | 283 961.00 | | 283 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 391.00 | 278 391.00 | | 278 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 781.00 | 282 781.00 | | 282 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 323.00 | 286 323.00 | | 286 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
YT Sous‐traitance | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 966.00 | | | 89 966.00 |