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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 540.00 | 12 159.00 | 33 382.00 | 45 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 082.00 | 51 817.00 | 4 265.00 | 56 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 622.00 | 63 975.00 | 37 647.00 | 101 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BN En cours de production de biens | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 417.00 | 63 975.00 | 58 442.00 | 122 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 005.00 | -1 510.00 | | -4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352.00 | -2 495.00 | | -352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028.00 | 4 379.00 | | 4 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 902.00 | 11 804.00 | | 39 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | 4 100.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 23 172.00 | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 6 116.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 414.00 | 45 215.00 | | 54 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 442.00 | 49 595.00 | | 58 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 270.00 | 40 938.00 | | 31 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 639.00 | 5 950.00 | 117 589.00 | 111 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 639.00 | 5 950.00 | 117 589.00 | 111 639.00 |
FM Production stockée | | | 1 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 199.00 | 129 328.00 | | 119 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 550.00 | 131 823.00 | | 119 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352.00 | -2 495.00 | | -352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 622.00 | | 37 000.00 | 64 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 622.00 | | 37 000.00 | 64 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 145.00 | 12 830.00 | | 51 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 12 830.00 | | 51 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 902.00 | 16 758.00 | 23 143.00 | 39 902.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 788.00 | 28 645.00 | 23 143.00 | 51 788.00 |