| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 23 804.00 | 20 104.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 579.00 | 48 470.00 | 109.00 | 48 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 486.00 | 72 273.00 | 20 213.00 | 92 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 893.00 | 72 273.00 | 52 619.00 | 124 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 216.00 | -3 841.00 | | -3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | 625.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258.00 | 5 169.00 | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 250.00 | 20 333.00 | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 131.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 34 523.00 | | 22 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 11 333.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 361.00 | 67 320.00 | | 46 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 619.00 | 72 488.00 | | 52 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 722.00 | 57 070.00 | | 45 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
FM Production stockée | | | -4 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 951.00 | 146 334.00 | | 143 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 862.00 | 145 709.00 | | 142 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | 625.00 | | 1 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | 1 467.00 | | 4 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 914.00 | | 4 042.00 | 90 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 92 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 92 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 914.00 | | 4 042.00 | 90 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 745.00 | 5 998.00 | 2 470.00 | 68 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 5 998.00 | 2 470.00 | 68 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 250.00 | 9 611.00 | 639.00 | 10 250.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 361.00 | 41 722.00 | 639.00 | 42 361.00 |