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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 20 715.00 | 4 242.00 | 24 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 958.00 | 20 715.00 | 19 242.00 | 39 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 432.00 | | 661 432.00 | 661 432.00 |
BZ Autres créances | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CF Disponibilités | 518 810.00 | | 518 810.00 | 518 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 601.00 | | 1 396 601.00 | 1 396 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 559.00 | 20 715.00 | 1 415 843.00 | 1 436 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 714.00 | 323 256.00 | | 191 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | -131 542.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 278 582.00 | 200 098.00 | | 278 582.00 |
DP Provisions pour risques | 114 529.00 | 121 150.00 | | 114 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 992.00 | 37 118.00 | | 84 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 522.00 | 158 268.00 | | 199 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 157.00 | 532 264.00 | | 303 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 431.00 | 503 243.00 | | 523 431.00 |
EA Autres dettes | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 330.00 | 22 491.00 | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 739.00 | | | 937 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 843.00 | 1 544 167.00 | | 1 415 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 621 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 621 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 403.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 550.00 | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 550.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | -550.00 | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 697.00 | 4 304 539.00 | | 4 689 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 213.00 | 4 436 081.00 | | 4 611 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 484.00 | -131 542.00 | | 78 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 5 140.00 | | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 5 140.00 | | 15 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 268.00 | 57 403.00 | 16 150.00 | 158 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 268.00 | 57 403.00 | 16 150.00 | 158 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 403.00 | 16 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 597.00 | 849 597.00 | 15 000.00 | 864 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 739.00 | 937 739.00 | | 937 739.00 |