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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 24 682.00 | 802.00 | 25 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 483.00 | 24 682.00 | 15 802.00 | 40 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 234.00 | 80 872.00 | 1 501 362.00 | 1 582 234.00 |
BZ Autres créances | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
CF Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 134.00 | 80 872.00 | 1 764 262.00 | 1 845 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 617.00 | 105 554.00 | 1 780 064.00 | 1 885 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 198.00 | 191 714.00 | | 270 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 277.00 | 78 484.00 | | -355 277.00 |
DL TOTAL (I) | -76 695.00 | 278 582.00 | | -76 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 529.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 882.00 | 84 992.00 | | 91 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 882.00 | 199 522.00 | | 91 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 334.00 | 303 157.00 | | 444 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 911.00 | 523 431.00 | | 1 245 911.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | 73 821.00 | | 16 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 877.00 | 937 739.00 | | 1 764 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 064.00 | 1 415 843.00 | | 1 780 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 437.00 | 937 739.00 | | 1 706 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 256 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 3 906.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 3 906.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -3 906.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 759.00 | 73 821.00 | | -25 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 827.00 | 4 689 697.00 | | 5 403 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 105.00 | 4 611 213.00 | | 5 759 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 277.00 | 78 484.00 | | -355 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 958.00 | 526.00 | | 39 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | 526.00 | | 24 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | 526.00 | | 24 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 3 966.00 | 24 682.00 | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 3 966.00 | 24 682.00 | 20 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 522.00 | 6 890.00 | 114 529.00 | 199 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 522.00 | 6 890.00 | 114 529.00 | 199 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 890.00 | 114 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 334.00 | 444 334.00 | | 444 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 234.00 | 1 501 362.00 | 80 872.00 | 1 582 234.00 |
VP Divers | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245 911.00 | 1 245 911.00 | | 1 245 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 730.00 | 1 714 858.00 | 95 872.00 | 1 810 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 437.00 | 1 706 437.00 | | 1 706 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |