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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 419.00 | 27 692.00 | 55 727.00 | 83 419.00 |
AP Constructions | 670 912.00 | 278 492.00 | 392 420.00 | 670 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 9 914.00 | 6 825.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 169.00 | 316 098.00 | 455 071.00 | 771 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
BZ Autres créances | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CF Disponibilités | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 109.00 | 316 098.00 | 597 011.00 | 913 109.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 788.00 | 8 650.00 | | 70 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 340.00 | 62 138.00 | | 125 340.00 |
DL TOTAL (I) | 204 599.00 | 79 258.00 | | 204 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 206.00 | 561 222.00 | | 85 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 904.00 | 87 651.00 | | 136 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 532.00 | 28 572.00 | | 44 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 638.00 | 34 115.00 | | 50 638.00 |
EA Autres dettes | 41 470.00 | 19 516.00 | | 41 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 865.00 | 746 399.00 | | 369 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 011.00 | 825 657.00 | | 597 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 375.00 | 261 487.00 | | 304 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 548.00 | | 99.00 | 1 137 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 478.00 | 771 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 478.00 | 771 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 548.00 | | | 1 137 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 860.00 | 36 971.00 | 155 733.00 | 434 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 860.00 | 36 971.00 | 155 733.00 | 434 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
UX Autres créances clients | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VC Groupe et associés | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 206.00 | 30 832.00 | 54 373.00 | 85 206.00 |
VI Groupe et associés | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -420 892.00 | | | -420 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 749.00 | 304 375.00 | 54 373.00 | 358 749.00 |