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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 419.00 | 31 307.00 | 52 112.00 | 83 419.00 |
AP Constructions | 670 912.00 | 302 998.00 | 367 914.00 | 670 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 10 712.00 | 6 027.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 169.00 | 345 017.00 | 426 152.00 | 771 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 398.00 | 345 017.00 | 583 381.00 | 928 398.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 129.00 | 70 788.00 | | 196 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 865.00 | 125 340.00 | | 57 865.00 |
DL TOTAL (I) | 262 464.00 | 204 599.00 | | 262 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 094.00 | 22 547.00 | | 45 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 094.00 | 22 547.00 | | 45 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 373.00 | 85 206.00 | | 54 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 024.00 | 136 904.00 | | 146 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 757.00 | 11 117.00 | | 49 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 44 532.00 | | 15 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 50 638.00 | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | | 41 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 823.00 | 369 865.00 | | 275 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 381.00 | 597 011.00 | | 583 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 778.00 | 304 375.00 | | 203 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
FQ Autres produits | | | 20 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 474.00 | 233 292.00 | | 23 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 474.00 | 121 708.00 | | -23 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 54 249.00 | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 860.00 | 719 599.00 | | 384 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 994.00 | 594 259.00 | | 326 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 865.00 | 125 340.00 | | 57 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 169.00 | | | 771 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 070.00 | | | 771 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 098.00 | 28 919.00 | | 316 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 098.00 | 28 919.00 | | 316 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VC Groupe et associés | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 373.00 | 32 085.00 | 22 288.00 | 54 373.00 |
VI Groupe et associés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 066.00 | 203 778.00 | 22 288.00 | 226 066.00 |