| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 061.00 | | 1 607 061.00 | 1 607 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617.00 | 8 654.00 | 963.00 | 9 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 618 177.00 | 8 654.00 | 1 609 524.00 | 1 618 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 994.00 | 8 654.00 | 1 779 340.00 | 1 787 994.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 785.00 | -5 959.00 | | 93 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 409.00 | 99 744.00 | | 187 409.00 |
DL TOTAL (I) | 738 694.00 | 551 285.00 | | 738 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 253.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 535.00 | 1 254 072.00 | | 1 020 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 14 043.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 17 717.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 646.00 | 1 286 086.00 | | 1 040 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 340.00 | 1 837 371.00 | | 1 779 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 646.00 | 1 286 086.00 | | 1 040 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 073.00 | | 784 073.00 | 784 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 073.00 | | 784 073.00 | 784 073.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 042.00 | 64 790.00 | | 69 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | 2 437.00 | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | 2 437.00 | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 955.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 1 955.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 482.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 222.00 | 73 164.00 | | 83 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 888.00 | 711 111.00 | | 787 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 479.00 | 611 366.00 | | 600 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 409.00 | 99 744.00 | | 187 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 697.00 | | 1 500.00 | 1 619 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 1 618 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 061.00 | | | 1 607 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 1 500.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 678.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 678.00 | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 535.00 | 1 020 535.00 | | 1 020 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 839.00 | 137 838.00 | | 137 839.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 646.00 | 1 040 646.00 | | 1 040 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 138.00 | 3 432.00 | | -2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 757.00 | 221 482.00 | | 217 757.00 |
ST Autres comptes | 18 652.00 | 15 459.00 | | 18 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 4 106.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 473.00 | 7 538.00 | | -1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 946.00 | 2 532.00 | | 3 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 510.00 | 709.00 | | 5 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 988.00 | 236 941.00 | | 237 988.00 |