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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 061.00 | | 1 607 061.00 | 1 607 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 389.00 | 4 828.00 | 1 874 561.00 | 1 879 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 156.00 | 4 828.00 | 1 967 328.00 | 1 972 156.00 |
CU Autres participations | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 325 489.00 | 187 409.00 | | 325 489.00 |
DH Report à nouveau | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 576.00 | 138 080.00 | | 161 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 349.00 | 876 774.00 | | 1 038 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 648.00 | 244 812.00 | | 208 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 164.00 | 832 780.00 | | 696 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 11 608.00 | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 10 553.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 978.00 | 1 099 754.00 | | 928 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 328.00 | 1 976 527.00 | | 1 967 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 020.00 | 593 453.00 | | 757 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 842.00 | | 683 842.00 | 683 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 842.00 | | 683 842.00 | 683 842.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | 2 376.00 | | 25.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 993.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 993.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 593.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 952.00 | 55 606.00 | | 55 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 844.00 | 700 830.00 | | 684 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 269.00 | 562 750.00 | | 523 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 576.00 | 138 080.00 | | 161 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 389.00 | | | 1 879 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 061.00 | | | 1 607 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 197.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 197.00 | | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 080.00 | | 12 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 648.00 | 36 690.00 | 171 958.00 | 208 648.00 |
VI Groupe et associés | 696 164.00 | 696 164.00 | | 696 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 978.00 | 757 020.00 | 171 958.00 | 928 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 9 339.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 686.00 | 220 442.00 | | 220 686.00 |
ST Autres comptes | 13 904.00 | 12 687.00 | | 13 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 10 049.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110.00 | 3 322.00 | | 1 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757.00 | 1 111.00 | | 2 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 590.00 | 233 129.00 | | 234 590.00 |