| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 697.00 | 54.00 | 9 752.00 |
AP Constructions | 65 439.00 | 35 140.00 | 30 299.00 | 65 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 602.00 | 5 098.00 | 20 504.00 | 25 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 417.00 | 633 107.00 | 191 310.00 | 824 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 315.00 | 683 043.00 | 282 272.00 | 965 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 185.00 | 59 897.00 | 117 288.00 | 177 185.00 |
BZ Autres créances | 1 742 547.00 | | 1 742 547.00 | 1 742 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 870.00 | 59 897.00 | 1 890 974.00 | 1 950 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 185.00 | 742 940.00 | 2 173 245.00 | 2 916 185.00 |
CU Autres participations | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 101 210.00 | | |
DH Report à nouveau | 43.00 | 39 907.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 541.00 | 292 426.00 | | 818 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 988.00 | 114 470.00 | | 109 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 573.00 | 636 013.00 | | 1 016 573.00 |
DP Provisions pour risques | 83 977.00 | 30 904.00 | | 83 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 977.00 | 30 904.00 | | 83 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 929.00 | 185 423.00 | | 223 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 652.00 | 57 423.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 764.00 | 296 345.00 | | 411 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 032.00 | 735 171.00 | | 379 032.00 |
EA Autres dettes | | 2 072 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 544.00 | 50 025.00 | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 695.00 | 3 396 649.00 | | 1 072 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 245.00 | 4 063 566.00 | | 2 173 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 449.00 | | 3 936 449.00 | 3 936 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 449.00 | | 3 936 449.00 | 3 936 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 946.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 790.00 | 21 160.00 | | 269 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 181.00 | 181 183.00 | | 14 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 095.00 | 229 467.00 | | 311 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 136.00 | 529 684.00 | | 14 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 136.00 | 544 896.00 | | 14 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 958.00 | -315 429.00 | | 296 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 416.00 | 287 342.00 | | 369 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 532.00 | 4 334 197.00 | | 4 402 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 991.00 | 4 041 771.00 | | 3 583 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 541.00 | 292 426.00 | | 818 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 604.00 | | 396 890.00 | 906 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 180.00 | 1 000.00 | 965 315.00 | 337 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 180.00 | | 921 262.00 | 337 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 552.00 | | 396 890.00 | 861 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 904.00 | 82 946.00 | 29 873.00 | 30 904.00 |
6T Sur comptes clients | 15 357.00 | 44 539.00 | | 15 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 357.00 | 44 539.00 | | 15 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 262.00 | 127 485.00 | 29 873.00 | 46 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 764.00 | 411 764.00 | | 411 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
VB T. V. A. | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 820.00 | | | 1 586 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 702.00 | 1 924 128.00 | 4 573.00 | 1 928 702.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 043.00 | 856 328.00 | 202 716.00 | 1 059 043.00 |