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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 858.00 | 10 359.00 | 3 498.00 | 13 858.00 |
AP Constructions | 65 439.00 | 46 458.00 | 18 981.00 | 65 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 996.00 | 21 468.00 | 29 527.00 | 50 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 135.00 | 783 374.00 | 311 761.00 | 1 095 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 706.00 | 861 660.00 | 402 047.00 | 1 263 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 173.00 | 94 046.00 | 122 127.00 | 216 173.00 |
BZ Autres créances | 2 099 362.00 | | 2 099 362.00 | 2 099 362.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 175.00 | 94 046.00 | 2 259 129.00 | 2 353 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 881.00 | 955 705.00 | 2 661 176.00 | 3 616 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 925.00 | 601 997.00 | | 948 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 133.00 | 103 057.00 | | 99 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 090.00 | 793 089.00 | | 1 136 090.00 |
DP Provisions pour risques | 9 292.00 | 232 957.00 | | 9 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 292.00 | 232 957.00 | | 9 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 301.00 | 1 318 522.00 | | 228 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 419.00 | 826 479.00 | | 907 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 202.00 | 313 106.00 | | 289 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 128 126.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 79 351.00 | 13 800.00 | | 79 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 363.00 | 19 224.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 794.00 | 2 668 912.00 | | 1 515 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 176.00 | 3 694 958.00 | | 2 661 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 025 348.00 | | 4 025 348.00 | 4 025 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 348.00 | | 4 025 348.00 | 4 025 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 478.00 | 96 977.00 | | 27 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 30 043.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 402.00 | 127 021.00 | | 31 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 916.00 | 19 629.00 | | 100 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 916.00 | 20 786.00 | | 100 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 513.00 | 106 235.00 | | -69 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 307.00 | 357 320.00 | | 313 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 212.00 | 4 152 999.00 | | 4 434 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 287.00 | 3 551 001.00 | | 3 485 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 925.00 | 601 997.00 | | 948 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 380.00 | | 88 169.00 | 1 172 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 488.00 | -21 645.00 | 1 263 706.00 | 18 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | -21 645.00 | 1 215 548.00 | 18 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | 2 800.00 | 11 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 022.00 | | 85 369.00 | 1 127 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 080.00 | 97 580.00 | | 764 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 535.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 255.00 | 97 045.00 | | 754 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 957.00 | | 223 665.00 | 232 957.00 |
6T Sur comptes clients | 69 967.00 | 40 970.00 | 16 892.00 | 69 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 967.00 | 40 970.00 | 16 892.00 | 69 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 924.00 | 40 970.00 | 240 557.00 | 302 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 970.00 | 240 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 301.00 | | 228 301.00 | 228 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 419.00 | 907 419.00 | | 907 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
VB T. V. A. | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 434.00 | 1 803 434.00 | | 1 803 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VP Divers | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 258.00 | 2 317 685.00 | 4 573.00 | 2 322 258.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 794.00 | 1 287 493.00 | 228 301.00 | 1 515 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |