| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 354.00 | 656 631.00 | 98 723.00 | 755 354.00 |
AN Terrains | 37 485 773.00 | 19 856 149.00 | 17 629 624.00 | 37 485 773.00 |
AP Constructions | 188 814 377.00 | 58 058 937.00 | 130 755 440.00 | 188 814 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 194 407.00 | 14 091 523.00 | 4 102 884.00 | 18 194 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292 783.00 | 4 549 737.00 | 1 743 047.00 | 6 292 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 136 771.00 | | 3 136 771.00 | 3 136 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 933 295.00 | 97 453 679.00 | 157 479 616.00 | 254 933 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 028.00 | 86 114.00 | 485 914.00 | 572 028.00 |
BT Marchandises | 214 045.00 | 3 235.00 | 210 810.00 | 214 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 837.00 | 1 124 770.00 | 533 067.00 | 1 657 837.00 |
BZ Autres créances | 2 525 484.00 | | 2 525 484.00 | 2 525 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 750 500.00 | | 19 750 500.00 | 19 750 500.00 |
CF Disponibilités | 7 648 448.00 | | 7 648 448.00 | 7 648 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 535.00 | | 274 535.00 | 274 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 652 975.00 | 1 214 118.00 | 49 438 857.00 | 50 652 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 586 270.00 | 98 667 798.00 | 206 918 472.00 | 305 586 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 025 800.00 | 379 025 800.00 | | 379 025 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 522 944.00 | 2 522 944.00 | | 2 522 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DG Autres réserves | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
DH Report à nouveau | -169 400 799.00 | -150 457 344.00 | | -169 400 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 374 477.00 | -18 943 455.00 | | -14 374 477.00 |
DL TOTAL (I) | 197 836 766.00 | 212 211 243.00 | | 197 836 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 796.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 588 641.00 | 838 202.00 | | 588 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 641.00 | 902 998.00 | | 588 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 491.00 | 33 541.00 | | 61 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 700.00 | 275 130.00 | | 313 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 210.00 | 393 903.00 | | 557 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 850.00 | 3 387 998.00 | | 2 019 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 564.00 | 3 669 181.00 | | 3 457 564.00 |
EA Autres dettes | 2 083 250.00 | 2 650 257.00 | | 2 083 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 493 066.00 | 10 412 420.00 | | 8 493 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 918 472.00 | 223 526 661.00 | | 206 918 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 855.00 | 10 018 517.00 | | 7 935 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 491.00 | 33 541.00 | | 61 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 769.00 | | 701 769.00 | 701 769.00 |
FD Production vendue biens | 5 008 528.00 | | 5 008 528.00 | 5 008 528.00 |
FG Production vendue services | 16 665 542.00 | | 16 665 542.00 | 16 665 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 375 839.00 | | 22 375 839.00 | 22 375 839.00 |
FM Production stockée | | | -1 275 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 474 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 561 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 490.00 | |
GE Autres charges | | | 61 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 398 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 923 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 909 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103 264.00 | 228 655.00 | | 1 103 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 906.00 | 273 211.00 | | 222 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 170.00 | 501 866.00 | | 1 326 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 239.00 | 978.00 | | 65 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 505.00 | 598 221.00 | | 729 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 744.00 | 599 199.00 | | 794 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 427.00 | -97 332.00 | | 531 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -415 075.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 851.00 | 22 165 335.00 | | 23 833 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 208 328.00 | 41 108 790.00 | | 38 208 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 374 477.00 | -18 943 455.00 | | -14 374 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 117 118.00 | | | 256 117 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 702.00 | | | 240 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 933 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 924 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 865.00 | | | 730 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 112 986.00 | | | 255 112 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 680 568.00 | 8 990 932.00 | 3 217 825.00 | 91 680 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 545.00 | 12 787.00 | | 884 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 796 023.00 | 8 978 145.00 | 3 217 825.00 | 90 796 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 997.00 | 166 490.00 | 480 847.00 | 902 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 192.00 | 238 675.00 | 51 750.00 | 1 027 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 190.00 | 405 166.00 | 532 597.00 | 1 930 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 166.00 | 532 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 295.00 | 213 295.00 | | 213 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 850.00 | 2 019 850.00 | | 2 019 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 654.00 | 2 183 654.00 | | 2 183 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 836.00 | | | 1 657 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 484.00 | | | 2 525 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 535.00 | | | 274 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 983.00 | 4 457 856.00 | 13 126.00 | 4 470 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 855.00 | 7 935 855.00 | | 7 935 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |