| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 892.00 | 857 146.00 | 246 746.00 | 1 103 892.00 |
AN Terrains | 37 526 466.00 | 23 012 905.00 | 14 513 561.00 | 37 526 466.00 |
AP Constructions | 190 281 840.00 | 73 729 326.00 | 116 552 514.00 | 190 281 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 794 888.00 | 15 763 616.00 | 4 031 271.00 | 19 794 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 806 788.00 | 5 855 799.00 | 3 950 989.00 | 9 806 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186 966.00 | | 3 186 966.00 | 3 186 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 826 241.00 | 119 302 242.00 | 142 523 999.00 | 261 826 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 402.00 | 86 114.00 | 1 027 288.00 | 1 113 402.00 |
BN En cours de production de biens | 18 062 122.00 | | 18 062 122.00 | 18 062 122.00 |
BT Marchandises | 243 929.00 | 16 791.00 | 227 138.00 | 243 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 048.00 | 1 644 417.00 | 492 631.00 | 2 137 048.00 |
BZ Autres créances | 2 384 785.00 | | 2 384 785.00 | 2 384 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 590 000.00 | | 11 590 000.00 | 11 590 000.00 |
CF Disponibilités | 34 121 556.00 | | 34 121 556.00 | 34 121 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 801 185.00 | 1 747 321.00 | 68 053 863.00 | 69 801 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 627 426.00 | 121 049 563.00 | 210 577 863.00 | 331 627 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 025 800.00 | 404 025 800.00 | | 432 025 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 522 944.00 | 2 522 944.00 | | 2 522 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DG Autres réserves | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
DH Report à nouveau | -214 647 842.00 | -200 359 658.00 | | -214 647 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317 133.00 | -14 288 184.00 | | -15 317 133.00 |
DL TOTAL (I) | 204 647 068.00 | 191 964 201.00 | | 204 647 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 450.00 | 120 383.00 | | 76 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 450.00 | 120 383.00 | | 76 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 33 876.00 | | 27 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 560.00 | 361 360.00 | | 479 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 633.00 | 464 476.00 | | 592 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 912.00 | 3 159 366.00 | | 1 391 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 607.00 | 3 194 949.00 | | 2 784 607.00 |
EA Autres dettes | 645 439.00 | 1 232 596.00 | | 645 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 559.00 | 19 000.00 | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 750.00 | 8 465 622.00 | | 5 954 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 678 268.00 | 200 550 206.00 | | 210 678 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 952.00 | 8 001 146.00 | | 4 353 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 040.00 | 33 876.00 | | 27 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 149.00 | | 635 149.00 | 635 149.00 |
FD Production vendue biens | 3 770 068.00 | | 3 770 068.00 | 3 770 068.00 |
FG Production vendue services | 16 500 631.00 | | 16 500 631.00 | 16 500 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 905 848.00 | | 20 905 848.00 | 20 905 848.00 |
FM Production stockée | | | -405 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 639 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 424 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 054 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 415 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 159.00 | 160 317.00 | | 481 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 040.00 | 101 800.00 | | 114 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 199.00 | 262 117.00 | | 595 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 242.00 | 920.00 | | 24 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 938.00 | 287 493.00 | | 517 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 180.00 | 288 413.00 | | 542 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 019.00 | -26 296.00 | | 53 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 283 732.00 | 24 948 050.00 | | 22 283 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 600 864.00 | 39 236 234.00 | | 37 600 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 317 133.00 | -14 288 184.00 | | -15 317 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 119 729.00 | | 5 994 063.00 | 260 119 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 41 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287 553.00 | 261 826 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 284 578.00 | 260 596 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 414.00 | | 148 478.00 | 955 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 056 402.00 | | 5 825 120.00 | 259 056 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 463.00 | | 20 465.00 | 24 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 215 331.00 | 8 320 655.00 | 1 233 748.00 | 112 215 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 705.00 | 73 890.00 | | 866 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 348 626.00 | 8 246 765.00 | 1 233 748.00 | 111 348 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 383.00 | 12 443.00 | 56 377.00 | 120 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 531 464.00 | 247 390.00 | 31 534.00 | 1 531 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 464.00 | 247 390.00 | 31 534.00 | 1 531 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 848.00 | 259 833.00 | 87 911.00 | 1 651 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 834.00 | 87 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 155.00 | | 379 155.00 | 379 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 912.00 | 1 391 912.00 | | 1 391 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784 607.00 | 2 784 607.00 | | 2 784 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 439.00 | 116 834.00 | 528 605.00 | 645 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 048.00 | 2 137 048.00 | | 2 137 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 785.00 | 2 384 785.00 | | 2 384 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 129.00 | 4 670 176.00 | 41 952.00 | 4 712 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 117.00 | 4 353 952.00 | 907 760.00 | 5 362 117.00 |