| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 831.00 | | 470 831.00 | 470 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 793.00 | 825.00 | 478 968.00 | 479 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 522.00 | | 226 522.00 | 226 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 315.00 | 825.00 | 705 490.00 | 706 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 107 924.00 | 76 016.00 | | 107 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | 31 908.00 | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 167 539.00 | 125 194.00 | | 167 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 614.00 | 214 067.00 | | 191 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 33 714.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 570.00 | 55 307.00 | | 138 570.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 951.00 | 303 089.00 | | 537 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 490.00 | 428 283.00 | | 705 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 951.00 | 303 089.00 | | 537 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 793.00 | | 240 000.00 | 263 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 479 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 470 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 831.00 | | 240 000.00 | 254 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 589.00 | 148 452.00 | 8 137.00 | 156 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 951.00 | 537 951.00 | | 537 951.00 |