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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 886.00 | | 1 193 886.00 | 1 193 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 928.00 | 2 905.00 | 1 202 023.00 | 1 204 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 154.00 | | 222 154.00 | 222 154.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 570 595.00 | | 570 595.00 | 570 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 122.00 | | 813 122.00 | 813 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 050.00 | 2 905.00 | 2 015 145.00 | 2 018 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 364 914.00 | 287 675.00 | | 364 914.00 |
DH Report à nouveau | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 684.00 | 77 239.00 | | 262 684.00 |
DL TOTAL (I) | 752 792.00 | 490 108.00 | | 752 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 598.00 | 673 075.00 | | 586 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 24 553.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 054.00 | 143 350.00 | | 267 054.00 |
EA Autres dettes | 118 679.00 | 34 909.00 | | 118 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 353.00 | 875 887.00 | | 1 262 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 145.00 | 1 365 994.00 | | 2 015 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 168.00 | 755 887.00 | | 819 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 297.00 | | 984 297.00 | 984 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 297.00 | | 984 297.00 | 984 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 744.00 | 23 154.00 | | 88 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 752.00 | 770 976.00 | | 989 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 068.00 | 693 736.00 | | 727 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 684.00 | 77 239.00 | | 262 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 873.00 | | 363 055.00 | 841 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 831.00 | | 363 055.00 | 830 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | 96.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 96.00 | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 655.00 | 198 510.00 | 80 483.00 | 282 655.00 |
VI Groupe et associés | 466 598.00 | 167 558.00 | 299 040.00 | 466 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 075.00 | | | 301 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 665.00 | 242 528.00 | 8 137.00 | 250 665.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 353.00 | 819 168.00 | 439 523.00 | 1 262 353.00 |