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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 1 251.00 | 1 465.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 751.00 | 7 786.00 | 172 965.00 | 180 751.00 |
BT Marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 756.00 | 2 786.00 | 32 970.00 | 35 756.00 |
BZ Autres créances | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CF Disponibilités | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 054.00 | 2 786.00 | 145 268.00 | 148 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 805.00 | 10 572.00 | 318 233.00 | 328 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DH Report à nouveau | | -1 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 23 369.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 30 866.00 | 30 738.00 | | 30 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 709.00 | 150 106.00 | | 152 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 64 325.00 | | 87 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 037.00 | 9 640.00 | | 9 037.00 |
EA Autres dettes | 38 361.00 | 46 732.00 | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 367.00 | 270 802.00 | | 287 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 233.00 | 301 540.00 | | 318 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 367.00 | 270 802.00 | | 287 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
FG Production vendue services | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 1 834.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 1 834.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 149.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 149.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 1 685.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 513.00 | 212 284.00 | | 163 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 385.00 | 188 915.00 | | 163 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 23 369.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774.00 | 1 012.00 | | 6 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 906.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 106.00 | | 6 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | 2 786.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | 2 786.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | 2 786.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 108.00 | 73 608.00 | 1 500.00 | 75 108.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 367.00 | 287 367.00 | | 287 367.00 |