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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 157.00 | 559.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 102.00 | 8 692.00 | 172 410.00 | 181 102.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 711.00 | 6 910.00 | 62 801.00 | 69 711.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 229.00 | 6 910.00 | 135 319.00 | 142 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 330.00 | 15 602.00 | 307 728.00 | 323 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 292.00 | 128.00 | | -6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 24 574.00 | 30 866.00 | | 24 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 664.00 | 152 709.00 | | 144 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 87 260.00 | | 91 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | 9 037.00 | | 7 769.00 |
EA Autres dettes | 39 021.00 | 38 361.00 | | 39 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 154.00 | 287 367.00 | | 283 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 728.00 | 318 233.00 | | 307 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
FG Production vendue services | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | 712.00 | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 712.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 59.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 59.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | 653.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 142.00 | 163 513.00 | | 180 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 434.00 | 163 385.00 | | 186 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 292.00 | 128.00 | | -6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 751.00 | | 351.00 | 180 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 351.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 906.00 | | 7 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 906.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | 6 910.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 6 910.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | 6 910.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VI Groupe et associés | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 359.00 | 87 508.00 | 1 851.00 | 89 359.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 154.00 | 283 154.00 | | 283 154.00 |