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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 103 924.00 | 75 730.00 | 28 195.00 | 103 924.00 |
AP Constructions | 1 212 876.00 | 972 528.00 | 240 349.00 | 1 212 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 819.00 | 159 398.00 | 91 421.00 | 250 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 318.00 | 214 622.00 | 35 696.00 | 250 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BF Prêts | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 604.00 | 1 422 277.00 | 935 327.00 | 2 357 604.00 |
BT Marchandises | 1 022 085.00 | 28 948.00 | 993 137.00 | 1 022 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 796.00 | 57 110.00 | 1 719 686.00 | 1 776 796.00 |
BZ Autres créances | 526 580.00 | | 526 580.00 | 526 580.00 |
CF Disponibilités | 534 245.00 | | 534 245.00 | 534 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 105.00 | 86 059.00 | 3 782 047.00 | 3 868 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 709.00 | 1 508 335.00 | 4 717 374.00 | 6 225 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 970.00 | | | 169 970.00 |
CU Autres participations | 511 556.00 | | 511 556.00 | 511 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 214 826.00 | 1 145 407.00 | | 1 214 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 972.00 | 344 819.00 | | 163 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 297.00 | 1 935 726.00 | | 1 824 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 020.00 | 59 153.00 | | 85 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 471.00 | 522 632.00 | | 324 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 038.00 | 25 972.00 | | 42 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 036.00 | 2 073 450.00 | | 2 247 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 125.00 | 255 685.00 | | 157 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | 25 135.00 | | 1 411.00 |
EA Autres dettes | 35 565.00 | 27 660.00 | | 35 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | 420.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 077.00 | 2 990 107.00 | | 2 893 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 374.00 | 4 925 832.00 | | 4 717 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 796.00 | 2 955 165.00 | | 2 796 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 688 893.00 | | 9 688 893.00 | 9 688 893.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 393.00 | | 9 693 393.00 | 9 693 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 275 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 778.00 | |
GE Autres charges | | | 71 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 429.00 | 88 505.00 | | 80 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | 15 058.00 | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 945.00 | 177 590.00 | | 21 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 889.00 | 192 648.00 | | 28 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 17 050.00 | | 6 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 158 985.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 617.00 | 33 663.00 | | 22 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 216.00 | 126 125.00 | | 61 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 380.00 | 10 037 429.00 | | 9 920 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 409.00 | 9 692 610.00 | | 9 756 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 972.00 | 344 819.00 | | 163 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 105.00 | | 106 158.00 | 2 351 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 615.00 | 2 356 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 615.00 | 1 819 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 574.00 | | 106 158.00 | 1 813 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 664.00 | | | 514 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 509.00 | 96 382.00 | 100 615.00 | 1 426 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 509.00 | 96 382.00 | 100 615.00 | 1 426 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 481.00 | 28 948.00 | 32 481.00 | 32 481.00 |
6T Sur comptes clients | 108 212.00 | 19 830.00 | 70 932.00 | 108 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 693.00 | 48 778.00 | 103 413.00 | 140 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 693.00 | 48 778.00 | 103 413.00 | 140 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 036.00 | 2 247 036.00 | | 2 247 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UP Prêts | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 128.00 | | | 1 607 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VC Groupe et associés | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 684.00 | 30 441.00 | 54 243.00 | 84 684.00 |
VI Groupe et associés | 324 471.00 | 324 471.00 | | 324 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
VP Divers | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 303.00 | | | 313 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 780.00 | 2 145 810.00 | 169 970.00 | 2 315 780.00 |
VW T.V.A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 039.00 | 2 796 796.00 | 54 243.00 | 2 851 039.00 |