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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 103 924.00 | 75 730.00 | 28 195.00 | 103 924.00 |
AP Constructions | 1 214 294.00 | 1 100 614.00 | 113 680.00 | 1 214 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 856.00 | 204 902.00 | 52 954.00 | 257 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 174 320.00 | 16 415.00 | 190 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 204 677.00 | | 1 204 677.00 | 1 204 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 017.00 | 1 555 565.00 | 1 953 452.00 | 3 509 017.00 |
BT Marchandises | 976 478.00 | 18 499.00 | 957 979.00 | 976 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 676.00 | 36 063.00 | 1 265 613.00 | 1 301 676.00 |
BZ Autres créances | 621 123.00 | | 621 123.00 | 621 123.00 |
CF Disponibilités | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 836.00 | 54 562.00 | 3 110 274.00 | 3 164 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 854.00 | 1 610 127.00 | 5 063 726.00 | 6 673 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 511 556.00 | | 511 556.00 | 511 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 772 042.00 | 1 576 254.00 | | 1 772 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 275.00 | 195 788.00 | | 122 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 818.00 | 2 217 542.00 | | 2 339 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387.00 | 41 324.00 | | 16 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 53 950.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 320.00 | 1 785 156.00 | | 1 706 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 180.00 | 161 775.00 | | 118 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 073.00 | | | 860 073.00 |
EA Autres dettes | 22 128.00 | 4 609.00 | | 22 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 909.00 | 2 054 290.00 | | 2 723 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 726.00 | 4 271 833.00 | | 5 063 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 286.00 | 2 037 906.00 | | 2 721 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 437.00 | | 1 210 679.00 | 2 325 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 098.00 | 3 509 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 098.00 | 2 971 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 906.00 | | 1 210 679.00 | 1 787 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 664.00 | | | 514 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 113.00 | 84 546.00 | 25 094.00 | 1 496 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 113.00 | 84 546.00 | 25 094.00 | 1 496 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 627.00 | 18 499.00 | 21 627.00 | 21 627.00 |
6T Sur comptes clients | 75 677.00 | 20 966.00 | 60 580.00 | 75 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 304.00 | 39 465.00 | 82 207.00 | 97 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 304.00 | 39 465.00 | 82 207.00 | 97 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 465.00 | 82 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 320.00 | 1 706 320.00 | | 1 706 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 073.00 | 860 073.00 | | 860 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 634.00 | 1 238 634.00 | | 1 238 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VB T. V. A. | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
VC Groupe et associés | 225 933.00 | 225 933.00 | | 225 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 381.00 | 13 758.00 | 2 623.00 | 16 381.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 882.00 | 1 937 882.00 | | 1 937 882.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 909.00 | 2 721 286.00 | 2 623.00 | 2 723 909.00 |