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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 068.00 | 58 134.00 | 2 934.00 | 61 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 171.00 | 240 666.00 | 38 505.00 | 279 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 969.00 | 55 676.00 | 38 293.00 | 93 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 307.00 | | 1 590 307.00 | 1 590 307.00 |
BF Prêts | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 911.00 | 354 477.00 | 3 101 434.00 | 3 455 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 167.00 | | 180 167.00 | 180 167.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 821.00 | | 216 821.00 | 216 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 867.00 | 354 477.00 | 3 654 391.00 | 4 008 867.00 |
CU Autres participations | 1 383 220.00 | | 1 383 220.00 | 1 383 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 278.00 | 42 709.00 | | 49 278.00 |
DG Autres réserves | 1 134 404.00 | 1 009 588.00 | | 1 134 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 745.00 | 131 385.00 | | 227 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 426.00 | 2 183 682.00 | | 2 411 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 687.00 | 817 791.00 | | 779 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 838.00 | 353 105.00 | | 249 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 40 212.00 | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 922.00 | 188 015.00 | | 153 922.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 964.00 | 1 399 124.00 | | 1 242 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 391.00 | 3 582 806.00 | | 3 654 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 702.00 | 624 502.00 | | 481 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 948 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 333.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 333.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 45.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 288.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 289.00 | -19 358.00 | | -38 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 031.00 | 1 212 841.00 | | 1 270 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 287.00 | 1 081 456.00 | | 1 042 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 745.00 | 131 385.00 | | 227 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 974.00 | | | 3 514 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 895.00 | | | 440 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 011.00 | | | 3 013 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 434.00 | 43 366.00 | 81 323.00 | 392 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 981.00 | 1 153.00 | | 56 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 452.00 | 42 213.00 | 81 323.00 | 335 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 307.00 | 1 590 307.00 | | 1 590 307.00 |
UP Prêts | 43 436.00 | 13 983.00 | | 43 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 687.00 | 18 425.00 | 761 262.00 | 779 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 878.00 | 1 840 426.00 | 29 453.00 | 1 869 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 964.00 | 481 702.00 | 761 262.00 | 1 242 964.00 |