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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 494.00 | 340.00 | 14 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 458.00 | 84 465.00 | 43 992.00 | 128 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 447.00 | | 1 143 447.00 | 1 143 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 693.00 | 167 960.00 | 2 915 734.00 | 3 083 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 999 173.00 | | 999 173.00 | 999 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 884.00 | | 1 216 884.00 | 1 216 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 577.00 | 167 960.00 | 4 132 617.00 | 4 300 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143 447.00 | | | 1 143 447.00 |
CU Autres participations | 1 727 954.00 | | 1 727 954.00 | 1 727 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 80 087.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 935 981.00 | 669 763.00 | | 935 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 267.00 | 686 130.00 | | 728 267.00 |
DK Provisions réglementées | 18 245.00 | 13 922.00 | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 493.00 | 2 449 903.00 | | 2 782 493.00 |
DP Provisions pour risques | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 996.00 | 2 035 213.00 | | 1 071 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 696.00 | 243 741.00 | | 30 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 55 829.00 | | 76 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 157.00 | 206 520.00 | | 159 157.00 |
EA Autres dettes | | 21 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 870.00 | 2 563 240.00 | | 1 337 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 617.00 | 5 013 143.00 | | 4 132 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 795.00 | 761 335.00 | | 424 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 134 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 75 657.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -25 695.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 758.00 | 53 848.00 | | 46 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 693.00 | 1 882 320.00 | | 1 993 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 426.00 | 1 196 190.00 | | 1 265 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 267.00 | 686 130.00 | | 728 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | 3 853.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 884.00 | 90 832.00 | 319 314.00 | 3 099 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 677.00 | 14 282.00 | 167 960.00 | 153 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | 1 486.00 | 14 494.00 | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 669.00 | 12 797.00 | 153 465.00 | 140 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 922.00 | 4 323.00 | | 13 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 447.00 | 1 143 447.00 | | 1 143 447.00 |
UX Autres créances clients | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 996.00 | 158 921.00 | 849 899.00 | 1 071 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 058.00 | | | 962 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 157.00 | 1 361 157.00 | | 1 361 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 870.00 | 424 795.00 | 849 899.00 | 1 337 870.00 |