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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 775.00 | 13 271.00 | 504.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 445.00 | 121 896.00 | 84 548.00 | 206 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 303.00 | 135 168.00 | 86 135.00 | 221 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 273 715.00 | | 273 715.00 | 273 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 802.00 | | 287 802.00 | 287 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 105.00 | 135 168.00 | 373 937.00 | 509 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
DH Report à nouveau | -202 148.00 | -130 916.00 | | -202 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 782.00 | -71 231.00 | | -10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 293 840.00 | 304 622.00 | | 293 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 52 049.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 15 496.00 | | 17 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979.00 | 13 162.00 | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | 21 966.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 097.00 | 102 673.00 | | 80 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 937.00 | 407 296.00 | | 373 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 355.00 | 102 673.00 | | 51 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 005.00 | | 145 005.00 | 145 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 005.00 | | 145 005.00 | 145 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 669.00 | 128 050.00 | | 150 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 451.00 | 199 281.00 | | 161 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 782.00 | -71 231.00 | | -10 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 131.00 | | 55 673.00 | 167 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 221 303.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 206 445.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | 2 404.00 | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 677.00 | | 53 269.00 | 154 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 663.00 | 21 505.00 | | 113 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | 1 899.00 | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 291.00 | 19 606.00 | | 102 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 11 183.00 | 28 742.00 | 39 925.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 444.00 | 13 034.00 | 410.00 | 13 444.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 097.00 | 51 355.00 | 28 742.00 | 80 097.00 |